赫尔默里奇&佩恩_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 97,145,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 96,977,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,273,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,455,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 188,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,379,000.00 | |
| 投资损益(元) | 15,091,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -8,750,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,007,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,676,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -57,896,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 10,450,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 20,759,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,745,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,375,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -96,027,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 30,978,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -57,878,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 40,758,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,169,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -39,060,000.00 | |
| 股息支付(元) | -51,764,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -250,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,483,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -100,557,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 269,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,649,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 271,658,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-01-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 赫尔默里奇&佩恩_2023年一季报资产负债表 | 赫尔默里奇&佩恩_2023年一季报利润表 |