赫尔默里奇&佩恩_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,552,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 404,370,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 28,032,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,444,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -28,488,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -5,432,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,146,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -22,910,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,228,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 6,224,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -235,562,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 53,242,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 45,069,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -19,546,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,913,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -250,894,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 62,304,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -216,350,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 237,625,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,315,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -250,000.00 | |
| 回购股份(元) | -76,999,000.00 | |
| 股息支付(元) | -107,395,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -587,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -549,074,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -734,305,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 936,716,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -667,707,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 269,009,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-17 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 赫尔默里奇&佩恩_2022年年报资产负债表 | 赫尔默里奇&佩恩_2022年年报利润表 |