赫尔默里奇&佩恩_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -38,586,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 304,995,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 21,214,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,385,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -36,614,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,762,000.00 | |
| 投资损益(元) | -55,684,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 35,827,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,482,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 11,038,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -173,625,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 46,775,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 766,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 394,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,641,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -174,958,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -156,528,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 234,068,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -25,728,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -76,999,000.00 | |
| 股息支付(元) | -86,217,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -587,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -543,819,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -707,622,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 936,716,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -714,127,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 222,589,000.00 | |
| 利息支付(元) | 10,889,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,392,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 9,255,000.00 | |
| 非现金活动(元) | -4,260,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 赫尔默里奇&佩恩_2022年三季报资产负债表 | 赫尔默里奇&佩恩_2022年三季报利润表 |