和利时自动化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 49,512,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,724,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 348,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -4,855,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,337,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -136,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 614,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,753,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,046,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -10,376,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,796,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,089,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -4,482,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,265,000.00 | |
| 递延收入(元) | 33,372,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,679,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,556,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,884,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -25,499,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 268,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -21,965,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -664,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 390,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 45,225,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,245,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 33,915,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -510,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 53,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 33,458,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,223,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 648,130,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 85,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 733,450,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2023年三季报资产负债表 | 和利时自动化_2023年三季报利润表 |