和利时自动化_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 45,708,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,385,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 348,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -7,770,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,119,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -66,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -298,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 7,308,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,066,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 3,270,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -24,898,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,926,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 3,798,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -2,111,000.00 | |
| 递延收入(元) | 37,079,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,929,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 13,363,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,298,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -20,626,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 157,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -20,474,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 390,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 44,827,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,274,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 31,567,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -374,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 66,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 31,259,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 11,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 135,294,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2023年中报资产负债表 | 和利时自动化_2023年中报利润表 |