和利时自动化_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 31,583,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,520,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 262,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -6,593,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 257,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 4,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 943,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,293,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,141,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 4,310,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,219,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,315,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -2,969,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -1,044,000.00 | |
| 递延收入(元) | 22,545,000.00 | |
| 应付税项(元) | -515,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -29,204,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,199,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -16,895,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 73,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -18,206,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 19,137,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,891,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -230,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 29,545,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 29,315,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,774,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 648,130,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 37,849,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 685,979,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2023年一季报资产负债表 | 和利时自动化_2023年一季报利润表 |