和利时自动化_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 107,072,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,285,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,286,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 7,540,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,002,000.00 | |
| 投资损益(元) | -845,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,097,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -28,581,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,042,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 5,947,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -32,011,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,574,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -704,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -144,000.00 | |
| 递延收入(元) | -10,017,000.00 | |
| 应付税项(元) | 1,957,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -41,125,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,177,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -40,918,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 309,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -126,069,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -898,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 4,175,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 103,718,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,683,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 18,818,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -869,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -64,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,885,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -52,276,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 719,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -70,897,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 648,130,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,129,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 16,131,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,307,820,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2022年年报资产负债表 | 和利时自动化_2022年年报利润表 |