和利时自动化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 81,347,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,963,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,849,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,849,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,269,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 42,000.00 | |
| 投资损益(元) | -845,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,355,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -28,337,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,160,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 2,198,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,730,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,198,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 2,683,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -118,000.00 | |
| 递延收入(元) | -15,982,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -38,050,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,212,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -36,811,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 162,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 845,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -100,629,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -73,000.00 | |
| 出售附属公司(元) | 4,175,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 89,499,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,832,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 18,519,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -679,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -65,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 17,775,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -16,293,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 719,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -38,138,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 680,889,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2022年三季报资产负债表 | 和利时自动化_2022年三季报利润表 |