和利时自动化_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 21,441,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,801,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,237,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,142,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 867,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -653,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -18,855,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,019,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -5,120,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,373,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,484,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 1,641,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 102,000.00 | |
| 递延收入(元) | 27,432,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,184,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,741,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,121,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 61,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -71,078,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 11,599,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,539,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 986,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -144,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 27,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 869,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -36,484,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 719,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -104,204,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 614,823,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2022年一季报资产负债表 | 和利时自动化_2022年一季报利润表 |