和利时自动化_2021年年报现金流量表
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起始日期 | 2021-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 82,993,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 12,001,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,709,000.00 | |
减值及拨备(元) | 16,895,000.00 | |
递延所得税(元) | 4,179,000.00 | |
资产处置损益(元) | -8,067,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -1,838,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -40,007,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -17,699,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -16,417,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 257,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,807,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 28,470,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 4,903,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | 4,638,000.00 | |
递延收入(元) | 19,221,000.00 | |
应付税项(元) | 6,934,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -39,839,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,526,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -26,369,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 140,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -64,383,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 100,562,000.00 | |
收购附属公司(元) | -8,726,000.00 | |
出售附属公司(元) | 3,797,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 8,236,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,257,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -732,000.00 | |
股息支付(元) | -19,827,000.00 | |
贷款收益(元) | 1,003,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -19,556,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -24,747,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 695,547,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 23,480,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 719,027,000.00 | |
利息支付(元) | 731,000.00 | |
所得税支付(元) | 15,632,000.00 | |
非现金活动(元) | 5,987,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 和利时自动化_2021年年报资产负债表 | 和利时自动化_2021年年报利润表 |