和利时自动化_2020年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2020-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 67,474,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,806,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,688,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,447,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,042,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -65,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -1,843,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,244,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -307,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,181,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -813,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -90,899,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,429,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -1,268,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 56,000.00 | |
| 递延收入(元) | 34,971,000.00 | |
| 应付税项(元) | 6,129,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 13,798,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,624,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,069,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 241,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -146,004,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 317,477,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -44,968,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,677,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -407,000.00 | |
| 股息支付(元) | -12,107,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 281,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,233,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 25,509,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 319,097,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 177,577,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 496,674,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-05-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2020年三季报资产负债表 | 和利时自动化_2020年三季报利润表 |