和利时自动化_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2020-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 51,762,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,071,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 938,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,480,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,011,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -39,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -4,659,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 15,597,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -337,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,205,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 8,359,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -77,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 13,448,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -2,002,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 383,000.00 | |
| 递延收入(元) | 33,623,000.00 | |
| 应付税项(元) | 17,678,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,589,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,007,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,202,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 241,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,946,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,985,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -407,000.00 | |
| 股息支付(元) | -12,107,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 274,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,240,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 22,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 319,097,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 68,529,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 387,626,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-03-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2020年中报资产负债表 | 和利时自动化_2020年中报利润表 |