和利时自动化_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2020-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 20,466,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,725,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 175,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 952,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,363,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -11,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -1,891,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,640,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -81,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 154,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -25,949,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,901,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -1,148,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | -182,000.00 | |
| 递延收入(元) | 16,963,000.00 | |
| 应付税项(元) | 5,212,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 4,314,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,597,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,354,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 65,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 5,840,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,551,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -194,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 37,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -157,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 10,938,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 319,097,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 34,929,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 354,026,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-11-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 和利时自动化_2020年一季报资产负债表 | 和利时自动化_2020年一季报利润表 |