Hallador Energy Co_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 55,041,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 21,769,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,774,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,638,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,208,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,491,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 325,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,919,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 14,874,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,116,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,197,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,419,000.00 | |
| 递延收入(元) | -15,273,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -8,717,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,527,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -48,746,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,684,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -23,463,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,940,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,150,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -30,553,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,426,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 290,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,716,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,069,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 9,930,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Hallador Energy Co_2023年三季报资产负债表 | Hallador Energy Co_2023年三季报利润表 |