螺旋能源_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 35,516,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 134,500,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,524,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 13,167,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 50,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -1,213,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 20,922,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 12,741,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -73,169,000.00 | |
| 应付税项(元) | -509,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -39,478,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,051,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,780,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 363,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,317,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,859,000.00 | |
| 回购股份(元) | -10,189,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -96,169,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,453,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 378,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -105,574,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -231,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 332,191,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,071,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 324,120,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 螺旋能源_2024年三季报资产负债表 | 螺旋能源_2024年三季报利润表 |