螺旋能源_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 6,002,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 91,041,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,689,000.00 | |
递延所得税(元) | 9,613,000.00 | |
资产处置损益(元) | 150,000.00 | |
汇兑损益(元) | 2,114,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 20,922,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,621,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -75,150,000.00 | |
应付税项(元) | -2,164,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 1,724,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,320,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -7,594,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 363,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,231,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 1,118,000.00 | |
回购股份(元) | -10,189,000.00 | |
贷款收益(元) | -91,742,000.00 | |
发行费用相关(元) | -1,091,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 378,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -101,526,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -688,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 332,191,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -57,125,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 275,066,000.00 | |
公告日期 | 2024-07-25 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 螺旋能源_2024年中报资产负债表 | 螺旋能源_2024年中报利润表 |