螺旋能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 17,495,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 121,853,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,765,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,940,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -367,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 31,319,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 11,587,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -96,027,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 31,142,000.00 | |
| 应付税项(元) | -2,518,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -68,469,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,720,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -16,165,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 365,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 982,000.00 | |
| 回购股份(元) | -11,988,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -38,748,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -236,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,385,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -51,375,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 189,111,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,741,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 168,370,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 螺旋能源_2023年三季报资产负债表 | 螺旋能源_2023年三季报利润表 |