谐波_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -20,621,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,311,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,877,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 11,152,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,897,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 2,469,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 354,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,929,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 20,765,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,680,000.00 | |
| 递延收入(元) | 6,179,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -14,314,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,666,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,856,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,856,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 3,542,000.00 | |
| 回购股份(元) | -30,047,000.00 | |
| 发行债券(元) | 115,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -115,500,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -1,334,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -332,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -6,252,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,923,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 84,269,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -35,504,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 48,765,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,895,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 11,407,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 102,390,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 谐波_2024年中报资产负债表 | 谐波_2024年中报利润表 |