谐波_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-12-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 153,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 10,721,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 20,724,000.00 | |
减值及拨备(元) | 8,304,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,026,000.00 | |
汇兑损益(元) | -814,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 146,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 14,532,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,348,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -20,606,000.00 | |
递延收入(元) | -9,208,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -20,838,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 792,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,749,000.00 | |
投资支付现金(元) | -6,305,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,054,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 6,552,000.00 | |
贷款收益(元) | -892,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -8,643,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,983,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 281,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 89,586,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,964,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 75,622,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 1,802,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 谐波_2023年三季报资产负债表 | 谐波_2023年三季报利润表 |