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康宝莱_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 89,200,000.00       
 折旧及摊销(元) 56,700,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 22,000,000.00       
 减值及拨备(元) 16,900,000.00       
 递延所得税(元) -8,400,000.00       
 汇兑损益(元) 1,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 7,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 50,700,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -17,500,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -16,600,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -800,000.00       
 经营业务其他项目(元) -18,400,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 181,800,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -68,600,000.00       
 投资业务其他项目(元) 100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -68,500,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -9,400,000.00       
 贷款收益(元) -75,700,000.00       
 发行费用相关(元) -1,800,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,600,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -85,300,000.00       
汇率变动影响(元) 3,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 516,300,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 31,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 547,300,000.00       
公告日期 2023-08-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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