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康宝莱_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 29,300,000.00       
 折旧及摊销(元) 27,600,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 10,800,000.00       
 减值及拨备(元) 11,500,000.00       
 递延所得税(元) 8,800,000.00       
 汇兑损益(元) 3,200,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 4,100,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 35,800,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -35,700,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -13,800,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -24,100,000.00       
 经营业务其他项目(元) -11,300,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 46,200,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -30,300,000.00       
 投资业务其他项目(元) 100,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,200,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -8,700,000.00       
 贷款收益(元) -67,400,000.00       
 发行费用相关(元) -300,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 400,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -76,000,000.00       
汇率变动影响(元) 5,500,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 516,300,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -54,500,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 461,800,000.00       
公告日期 2023-05-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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