亨廷顿英戈尔斯工业_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 140,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 89,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,000,000.00 | |
减值及拨备(元) | -7,000,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 9,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -27,000,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 7,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -231,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -74,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -43,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -10,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -100,000,000.00 | |
股息支付(元) | -47,000,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | -14,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -171,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 627,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -297,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 330,000,000.00 | |
利息支付(元) | 11,000,000.00 | |
非现金活动(元) | 1,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 亨廷顿英戈尔斯工业_2022年一季报资产负债表 | 亨廷顿英戈尔斯工业_2022年一季报利润表 |