HE设备服务_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 25,889,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 104,735,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 3,788,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,349,000.00 | |
递延所得税(元) | 5,278,000.00 | |
资产处置损益(元) | -31,698,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 5,968,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -33,965,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -9,803,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -694,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,266,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,399,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 4,838,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,350,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -70,196,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 49,478,000.00 | |
收购附属公司(元) | -121,571,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,289,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -3,390,000.00 | |
股息支付(元) | -10,029,000.00 | |
贷款收益(元) | 72,995,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -61,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 59,515,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 8,500,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 576,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 9,076,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | HE设备服务_2024年一季报资产负债表 | HE设备服务_2024年一季报利润表 |