HE设备服务_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 169,293,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 389,773,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 10,026,000.00 | |
减值及拨备(元) | 10,750,000.00 | |
递延所得税(元) | 46,664,000.00 | |
资产处置损益(元) | -103,018,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 20,774,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -76,922,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,724,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 2,286,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -26,911,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -43,988,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -5,968,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 405,483,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -745,832,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 168,335,000.00 | |
收购附属公司(元) | -31,265,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -608,762,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -6,053,000.00 | |
股息支付(元) | -40,039,000.00 | |
贷款收益(元) | 181,642,000.00 | |
发行费用相关(元) | -4,939,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -162,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 130,449,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 81,330,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -72,830,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 8,500,000.00 | |
公告日期 | 2024-02-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | HE设备服务_2023年年报资产负债表 | HE设备服务_2023年年报利润表 |