HE设备服务_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 115,769,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 289,686,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,304,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 9,102,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 35,386,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -74,722,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 15,091,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -101,771,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 8,107,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 2,235,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -32,201,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,351,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 10,867,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,502,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -578,008,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 125,972,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,036,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -6,053,000.00 | |
| 股息支付(元) | -30,017,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 142,234,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,939,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -102,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 101,123,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 81,330,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -74,411,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,919,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | HE设备服务_2023年三季报资产负债表 | HE设备服务_2023年三季报利润表 |