HE设备服务_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 81,018,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 213,799,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,915,000.00 | |
减值及拨备(元) | 2,321,000.00 | |
递延所得税(元) | 24,402,000.00 | |
资产处置损益(元) | -29,120,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 10,503,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -84,518,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -4,300,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -240,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -47,827,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 26,315,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 13,934,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,202,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -373,483,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 59,253,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -2,256,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,486,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 895,845,000.00 | |
偿还借款(元) | -895,845,000.00 | |
回购股份(元) | -1,631,000.00 | |
股息支付(元) | -29,871,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -31,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -31,533,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 357,296,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -136,817,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 220,479,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | HE设备服务_2022年三季报资产负债表 | HE设备服务_2022年三季报利润表 |