HE设备服务_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 42,642,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 139,270,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,989,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,360,000.00 | |
递延所得税(元) | 13,811,000.00 | |
资产处置损益(元) | -17,806,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 6,794,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -87,557,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 583,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -6,737,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -27,252,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 41,270,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -5,178,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,189,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -199,232,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 39,087,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -2,256,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,401,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 573,197,000.00 | |
偿还借款(元) | -573,197,000.00 | |
回购股份(元) | -343,000.00 | |
股息支付(元) | -19,886,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -24,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,253,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 357,296,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -78,465,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 278,831,000.00 | |
公告日期 | 2022-07-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | HE设备服务_2022年中报资产负债表 | HE设备服务_2022年中报利润表 |