HE设备服务_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 16,296,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 68,406,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,678,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 645,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,900,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -10,292,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,983,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -59,671,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,406,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -5,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,521,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 17,253,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 6,614,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,485,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -55,045,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 21,346,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,699,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 284,165,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -284,165,000.00 | |
| 回购股份(元) | -343,000.00 | |
| 股息支付(元) | -9,942,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,285,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 357,296,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,499,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 351,797,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | HE设备服务_2022年一季报资产负债表 | HE设备服务_2022年一季报利润表 |