Heritage-Crystal Clean Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2021-12-19 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 33,985,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 13,285,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,785,000.00 | |
减值及拨备(元) | 453,000.00 | |
递延所得税(元) | 944,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,849,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -6,685,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 2,345,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -18,207,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 8,091,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 323,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,168,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -15,936,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 96,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -3,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,840,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 251,000.00 | |
回购股份(元) | -1,402,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,686,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,837,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 56,269,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 17,491,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 73,760,000.00 | |
利息支付(元) | 140,000.00 | |
所得税支付(元) | 11,796,000.00 | |
非现金活动(元) | 874,000.00 | |
公告日期 | 2022-07-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Heritage-Crystal Clean Inc_2022年中报资产负债表 | Heritage-Crystal Clean Inc_2022年中报利润表 |