哈佛生物科学_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -6,880,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,918,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,023,000.00 | |
递延所得税(元) | -123,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -1,308,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -466,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,506,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,729,000.00 | |
递延收入(元) | -300,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -85,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,986,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -471,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 1,500,000.00 | |
偿还借款(元) | -936,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 31,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -501,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 94,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -25,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 7,821,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,388,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 5,433,000.00 | |
利息支付(元) | 383,000.00 | |
所得税支付(元) | 107,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 哈佛生物科学_2022年一季报资产负债表 | 哈佛生物科学_2022年一季报利润表 |