哈尼斯品牌服装_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -95,667,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 85,157,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,641,000.00 | |
| 投资损益(元) | 8,466,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 8,984,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 444,592,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 12,169,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -125,411,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -33,754,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -20,833,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,344,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -35,790,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 172,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 20,241,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,377,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -304,887,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,884,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -307,771,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,518,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 238,413,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -47,322,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 191,091,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 哈尼斯品牌服装_2023年三季报资产负债表 | 哈尼斯品牌服装_2023年三季报利润表 |