海恩斯国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 28,847,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,959,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,371,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -549,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 65,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,925,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -47,167,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,955,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,620,000.00 | |
| 应付税项(元) | -3,685,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,285,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -31,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,065,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,770,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,770,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -925,000.00 | |
| 股息支付(元) | -8,397,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,228,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 23,733,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,320,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 21,319,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,007,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,440,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,491,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,931,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,890,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 12,245,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 547,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 海恩斯国际_2023年三季报资产负债表 | 海恩斯国际_2023年三季报利润表 |