海恩斯国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 13,143,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,574,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,817,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,009,000.00 | |
| 养老及退休福利(元) | 1,100,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,266,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -44,124,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 1,282,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -17,830,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 598,000.00 | |
| 应付税项(元) | -701,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -4,411,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,809,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,729,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,729,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -13,620,000.00 | |
| 回购股份(元) | -6,795,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,587,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 224,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,222,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -208,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 47,726,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -35,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,202,000.00 | |
| 利息支付(元) | 559,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 998,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 793,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 海恩斯国际_2022年中报资产负债表 | 海恩斯国际_2022年中报利润表 |