海恩斯国际_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2021-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 4,659,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 4,754,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 954,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,678,000.00 | |
养老及退休福利(元) | 550,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -634,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -22,655,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 1,429,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,176,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -13,220,000.00 | |
应付税项(元) | -323,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -2,202,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,834,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,335,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,335,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 8,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -5,058,000.00 | |
回购股份(元) | -6,600,000.00 | |
股息支付(元) | -2,811,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 115,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,354,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 59,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 47,726,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -33,464,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 14,262,000.00 | |
利息支付(元) | 199,000.00 | |
所得税支付(元) | 254,000.00 | |
非现金活动(元) | 982,000.00 | |
公告日期 | 2022-01-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 海恩斯国际_2022年一季报资产负债表 | 海恩斯国际_2022年一季报利润表 |