孩之宝_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-12-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -427,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 478,400,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 55,900,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 296,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -47,100,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 466,400,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 53,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -86,300,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -127,500,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -327,100,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 334,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -160,400,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -2,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 300,000.00 | |
| 股息支付(元) | -290,900,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -104,500,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,200,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -15,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -418,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,500,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -70,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 513,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -257,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 185,500,000.00 | |
| 利息支付(元) | 126,700,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 96,900,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 孩之宝_2023年三季报资产负债表 | 孩之宝_2023年三季报利润表 |