孩之宝_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,225.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 62,900,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 190,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 18,100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -33,400,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,900,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -99,600,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 42,100,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 559,800,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -464,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -145,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -29,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 103,300,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -133,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -94,500,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,300,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,600,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 50,900,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -77,500,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 5,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,019,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 38,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,057,900,000.00 | |
| 利息支付(元) | 30,500,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 29,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 孩之宝_2022年一季报资产负债表 | 孩之宝_2022年一季报利润表 |