花岗岩建筑_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -29,442,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 29,826,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 12,895,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,418,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -6,951,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -13,066,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -62,882,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 169,965,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -60,029,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -13,605,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,220,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,073,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -27,871,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,535,000.00 | |
出售附属公司(元) | 693,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 13,881,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,762,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -7,416,000.00 | |
股息支付(元) | -9,663,000.00 | |
贷款收益(元) | -102,140,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 10,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -109,222,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 417,663,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -95,911,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 321,752,000.00 | |
利息支付(元) | 4,099,000.00 | |
所得税支付(元) | 831,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 36,793,000.00 | |
公告日期 | 2024-05-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 花岗岩建筑_2024年一季报资产负债表 | 花岗岩建筑_2024年一季报利润表 |