花岗岩建筑_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 7,878,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 66,987,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,630,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,542,000.00 | |
资产处置损益(元) | -7,793,000.00 | |
投资损益(元) | 51,052,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -18,254,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -3,421,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | 8,315,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -286,262,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 144,721,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 76,915,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -16,112,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,198,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -108,963,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 14,613,000.00 | |
投资支付现金(元) | -9,740,000.00 | |
收购附属公司(元) | -26,933,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 41,753,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,270,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -3,900,000.00 | |
股息支付(元) | -26,201,000.00 | |
贷款收益(元) | 123,899,000.00 | |
发行费用相关(元) | -10,024,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 35,400,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 267,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -66,236,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 53,205,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 293,991,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,867,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 292,124,000.00 | |
利息支付(元) | 6,473,000.00 | |
所得税支付(元) | 7,324,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 69,626,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-31 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 花岗岩建筑_2023年三季报资产负债表 | 花岗岩建筑_2023年三季报利润表 |