花岗岩建筑_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 76,036,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 63,615,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,151,000.00 | |
递延所得税(元) | -17,819,000.00 | |
资产处置损益(元) | -16,696,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 23,585,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -9,618,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -8,795,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 30,589,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -94,233,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 60,973,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 3,221,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -131,640,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,631,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -97,753,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 21,110,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -59,810,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 157,571,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -7,244,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,874,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -70,724,000.00 | |
赎回债券(元) | -124,911,000.00 | |
股息支付(元) | -17,587,000.00 | |
贷款收益(元) | 50,000,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 5,200,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -157,814,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 413,655,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -158,571,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 255,084,000.00 | |
利息支付(元) | 7,397,000.00 | |
所得税支付(元) | 1,780,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 17,135,000.00 | |
非现金活动(元) | 31,847,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 花岗岩建筑_2022年三季报资产负债表 | 花岗岩建筑_2022年三季报利润表 |