G1 Therapeutics Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,688,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -866,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,636,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,884,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -941,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,763,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -622,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,137,000.00 | |
| 递延收入(元) | -171,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -6,304,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,172,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -53,683,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 59,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,518,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -553,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 258,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -8,195,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,490,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 32,468,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -17,144,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,324,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,335,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | G1 Therapeutics Inc_2024年中报资产负债表 | G1 Therapeutics Inc_2024年中报利润表 |