G1 Therapeutics Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -47,967,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -286,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,510,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 609,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,737,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 548,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,593,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,372,000.00 | |
| 递延收入(元) | 113,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -4,636,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,337,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资支付现金(元) | -124,690,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 127,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,810,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -26,688,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 57,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -281,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -26,912,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 94,907,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -62,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 32,468,000.00 | |
| 利息支付(元) | 8,807,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | G1 Therapeutics Inc_2023年年报资产负债表 | G1 Therapeutics Inc_2023年年报利润表 |