G1 Therapeutics Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -147,559,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,763,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 20,589,000.00 | |
| 投资损益(元) | 497,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 397,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -12,708,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 7,184,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,406,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,421,000.00 | |
| 递延收入(元) | -24,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 1,226,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,620,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -506,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -65,023,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,529,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 52,383,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 155,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -43,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 52,495,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 221,561,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -126,654,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 94,907,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,924,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 367,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | G1 Therapeutics Inc_2022年年报资产负债表 | G1 Therapeutics Inc_2022年年报利润表 |