G1 Therapeutics Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -113,910,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,083,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,189,000.00 | |
| 投资损益(元) | 354,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 643,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,479,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,730,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -4,833,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 3,819,000.00 | |
| 递延收入(元) | -22,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,438,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,988,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -506,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -29,661,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,167,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 145,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 145,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 221,561,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -128,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 93,551,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,610,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,726,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | G1 Therapeutics Inc_2022年三季报资产负债表 | G1 Therapeutics Inc_2022年三季报利润表 |