Gates Industrial Corp plc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 101,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 108,500,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,200,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -22,300,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 20,500,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,500,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 23,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 7,600,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -66,800,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,100,000.00 | |
| 应付税项(元) | -800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -200,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -24,400,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,400,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -11,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 16,700,000.00 | |
| 回购股份(元) | -251,700,000.00 | |
| 发行债券(元) | 100,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -9,800,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -300,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -160,400,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 4,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 581,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 568,200,000.00 | |
| 利息支付(元) | 76,600,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 48,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,600,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Gates Industrial Corp plc_2023年中报资产负债表 | Gates Industrial Corp plc_2023年中报利润表 |