Goldman Sachs BDC Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 51,335,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 84,195,000.00 | |
减值及拨备(元) | 118,000.00 | |
投资损益(元) | 375,574,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -594,674,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -20,941,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 27,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 983,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -6,324,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,707,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 12,870,000.00 | |
赎回债券(元) | -505,000,000.00 | |
股息支付(元) | -133,752,000.00 | |
贷款收益(元) | 737,558,000.00 | |
发行费用相关(元) | -3,061,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 108,615,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | -2,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 33,764,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,092,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 32,670,000.00 | |
利息支付(元) | 54,830,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 186,118,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Goldman Sachs BDC Inc_2022年三季报资产负债表 | Goldman Sachs BDC Inc_2022年三季报利润表 |