Goldman Sachs BDC Inc_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 40,158,000.00 | |
折旧及摊销(元) | -454,000.00 | |
资产处置损益(元) | 135,719,000.00 | |
投资损益(元) | -129,103,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -2,806,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,411,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 533,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 320,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -1,963,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -5,489,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,326,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 131,811,000.00 | |
赎回债券(元) | -129,000,000.00 | |
股息支付(元) | -44,577,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -41,766,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | 89,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 33,764,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,440,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 31,413,000.00 | |
利息支付(元) | 18,442,000.00 | |
非现金活动(元) | 65,559,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Goldman Sachs BDC Inc_2022年一季报资产负债表 | Goldman Sachs BDC Inc_2022年一季报利润表 |