Golden Ocean Group Ltd_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 112,268,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 140,314,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 10,361,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -9,188,000.00 | |
| 投资损益(元) | 22,806,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -13,360,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 4,548,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 14,803,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -14,860,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,954,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 8,853,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -7,254,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,337,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -477,543,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 94,841,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 925,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,771,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -8,357,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -385,413,000.00 | |
| 股息支付(元) | -100,020,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 692,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 634,580,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -45,485,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 95,997,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 138,073,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,437,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 118,636,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 358,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 87,630,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Golden Ocean Group Ltd_2023年年报资产负债表 | Golden Ocean Group Ltd_2023年年报利润表 |