Golden Ocean Group Ltd_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 26,068,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 63,542,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 11,780,000.00 | |
| 投资损益(元) | 13,189,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -10,295,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 17,784,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,068,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -113,739,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 58,873,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | 925,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -254,006,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,947,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -7,452,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -297,505,000.00 | |
| 股息支付(元) | -60,120,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 537,140,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -16,934,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 155,129,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 138,073,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -30,750,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 107,323,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Golden Ocean Group Ltd_2023年中报资产负债表 | Golden Ocean Group Ltd_2023年中报利润表 |