Canoo Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -273,576,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,632,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 23,451,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 366,000.00 | |
| 投资损益(元) | 30,261,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 30,442,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 10,587,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,096,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,445,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -14,546,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,511,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,435,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -45,376,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,376,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 63,866,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 21,223,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 107,545,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -400,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 16,668,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 208,902,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -27,909,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Canoo Inc_2023年三季报资产负债表 | Canoo Inc_2023年三季报利润表 |