Guaranty Bancshares Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 21,504,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,543,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 321,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -1,250,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,742,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 49,724,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -45,489,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -1,983,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 1,067,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,695,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,882,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 77,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 631,803,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,280,612,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -651,614,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -6,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -8,151,000.00 | |
| 发行债券(元) | 34,336,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -3,093,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,080,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 474,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 84,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 103,851,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 200,337,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 499,605,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -428,582,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 71,023,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,312,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,400,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 109,724,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Guaranty Bancshares Inc_2022年中报资产负债表 | Guaranty Bancshares Inc_2022年中报利润表 |